老系统 ERP 历史数据平移与期初建账
全局期初试算平衡表 (Trial Balance)
依据专业会计法则：资产合计 必须等于 负债 + 所有者权益合计。借贷必相等，方可开账。期初借方累计 (Debit)
¥ 0.00
=
期初贷方累计 (Credit)
¥ 0.00
1. 科目与总账映射
将旧系统的科目代码智能映射至标准 COA，并导入各科目总账期初余额。
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2. 往来账与账龄铺底
导入应收(AR)与应付(AP)的客商明细，建立期初辅助核算支撑坏账计提。
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3. 存货与固定资产
平移各仓库期初商品数量、重箱资产及累计折旧。系统将自动生成底层物料卡片。
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4. 资金户与未达账项
录入各银行账户、微信/支付宝的期初真实流水余额，处理未达账项。
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